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为了保障公司账目清晰以及资金周转的遵守，特此拟定本细则：
一、司帐职责
（1）按照国家司帐轨制的划定记账、复账、报账，做到手续完整、数字正确、账目清晰、按期报账。
（2） 按照经济核算原则，按期搜检，剖析公司财政，成本和利润的执行情形。挖掘增收节支潜力。审核资金行使效果。实时向司理提出合理化培植。
（3）妥帖保管司帐凭据、司帐账薄、司帐报表和其余司帐资料。
（4）依据《司帐法》及公司的有关治理设施，对公司及项目部进行周全核算、节制、监视和剖析。
（5）把握各类经济公约、费用支出、资金筹措和资金的分布，以便在各类经济营业支出与收入审批时有据可查。
（6）把握各工程的概算、预算，执行司帐监视，列入预算治理，合理调配资金。
（7）机关协调财政与其他部门，不凡是上级营业主管部门的相干。
（8）总账的纪录与年关财政决算的编制、汇总上报等工作。
（9）副手公司向导对外洽谈营业，检察公约签署等方面的工作。
（10）积极自动与政府相关部门联系，实时获知政府的相关政策和精神。在司法及政策准许的局限内，为公司解决相符相关前提的税费减免、财政津贴等工作，使公司的收益最年夜化。
二、出纳员职责
（1）当真执行现金治理轨制，严厉执行库存现金限额，超出部门必需实时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。
（2）竖立健全现金出纳各类轨制，严厉查核现金收付凭据。
（3）严厉支票治理轨制，编制支票行使手续，行使支票须经总司理签字后，方可生效。
（4）积极配合银行做好对账、报账工作，并配合司帐做好各类账务处置责罚。
（5）按期自动受司帐对库存、银行对账单的搜检。
（6）执行公司财政治理轨制，对手续不全的原始凭据，不予以报销。
（7）负责公司实足现金收支，与银行结算营业，做到现金与库存日清月结，笔迹清晰，数字正确。
三、备注
本细则若有未尽事务，可随时批改公布揭橥，并实时通知公司各员工。
